Получаването на технически индикатор, който работи за вас, изисква много изучаване и практика, процес, който може да бъде доста съкрушителен, особено за нови търговци. Начинаещите търговци обикновено изпробват различни индикатори, за да видят как работят, тъй като може да им е трудно да разберат кои да използват за конкретни пазарни ситуации и нужди. Поради тази причина сме изброили четири категории индикатори, които можете да използвате въз основа на вашите специфични нужди. След като прочетете, ще можете да знаете кой индикатор за какво да използвате.
Използване на технически индикатори
В техническия анализ крипто търговците се опитват да определят текущата тенденция и движението на цената и искат да получат правилните влизания и излизания от пазара. За да постигнат това, те често използвайте различни индикатори за проверка на пазарните тенденции, обем, волатилност и импулс. След това те използват резултата от своя анализ, за да определят следващото си действие.
Едно от предизвикателствата, с които може да се сблъскате, опитвайки се да направите това, е да получите правилния индикатор за каквато цел искате. Например, познаването на правилния индикатор за претегляне на обема на търговия по време на пробив, за да разберете дали тенденцията е силна. Познаването на правилния индикатор за използване за конкретни цели и в точното време може да ви помогне да получите по-точна пазарна информация.
4 категории индикатори, използвани в техническия крипто анализ
Нека да разгледаме набързо четири популярни категории технически индикатори и някои примери за всяка.
1. Индикатори за тенденция
Търговците използват индикатори за тенденция, за да определят дали пазарът е възходящ, мечи или консолидиран. Пазарът е бичи, ако цената продължи да се покачва дълго време, а ако е мечи, продължава да пада. Пазар, който се консолидира, има странично движение, което означава, че цената не е нито възходяща, нито меча.
По-долу са някои популярни индикатори, които търговците използват, за да определят пазарните тенденции:
Пълзящи средни
Могат да се използват подвижни средни за определяне на дългосрочни и краткосрочни пазарни тенденции. За да определите краткосрочните пазарни тенденции, можете да използвате 50-дневната пълзяща средна и по-ниска, докато за извършване на дългосрочен търговски анализ трябва да използвате 50-дневната пълзяща средна и по-висока. Цената обикновено е над пълзящата средна на пазара на купувача (бичи тренд) и под пълзящата средна на пазара на продавача (мечи тренд).
Можете да използвате MA за по-кратък и по-дълъг период в една и съща графика. Когато пълзящата средна с по-кратък период премине над пълзящата средна с по-дълъг период, биковете са поели контрола. От друга страна, ако по-късата MA се движи под по-дългата MA, пазарът се е превърнал в мечи.
MACD (Конвергенция/Дивергенция на подвижната средна)
MACD показва силата на по-силната тенденция заедно със сигнали за променящата се тенденция. Индикаторът се състои от линията MACD и сигналната линия. Линията MACD се извлича от разликата между две експоненциални пълзящи средни (EMA): 12 EMA и 26 EMA. Докато сигналната линия е 9 EMA.
Линията MACD се движи, докато цената се движи и осцилира около и под нулата, базовата линия. Когато линията на MACD е под базовата линия, това представлява низходяща тенденция, докато е възходяща, когато е над базовата линия. Освен това, когато линията на MACD пресича над сигналната линия, това се приема като възходящ сигнал, а когато пресича под сигналната линия, се приема като мечи сигнал.
Индикаторът MACD може да бъде представен в хистограма, като всяка лента представлява разстоянието между линията MACD и сигналната линия. Колкото по-големи са лентите, толкова по-силна е тенденцията. Когато линията MACD е над сигналната линия, се формират зелени ленти, а червените ленти се формират, когато е под сигналната линия.
2. Индикатори за обем
Търговците използват индикатори за обем, за да открият силата на пазарна тенденция. За да проверите за обем на крипто активи, можете да използвате следните индикатори:
Балансиран обем (OBV)
Когато цената достига по-високи върхове и OBV също прави същото, тогава търговците могат да кажат, че възходящият тренд е силен и вероятно ще продължи. Ако цената и OBV продължат да правят по-ниски дъна, тогава се очаква низходящият тренд да продължи.
На обвързан с рейндж пазар, ако OBV се покачва, това може да е знак за натрупване и има вероятност от бичи пробив. От друга страна, ако OBV пада на вариращ пазар, може да се случи мечи пробив.
Ако цената продължи да се движи нагоре, но OBV не прави по-високи върхове, това може да е знак, че обемът намалява и възходящият тренд може да започне да се обръща. От друга страна, ако цената достига по-ниски дъна, а OBV не, възможно е цената да се обърне, тъй като обемът намалява.
Сила на звука
Диаграмата на обема обикновено се показва в долната част на диаграмата като хистограма. Всяка лента на хистограмата показва общия обем, търгуван за даден период от време. Използвайки дневната времева рамка като пример, всяка лента на хистограмата показва общия обем, търгуван за един ден.
Инвеститорите изчисляват средния обем на търговия за даден период. Сравняването на текущия ценови обем със средната цена за определено време може да ви помогне да определите валидността на даден ход. Ходове, които имат по-висок от средния обем на търговия, обикновено се разглеждат като по-валидни от ходове, които имат по-нисък от средния обем на търговия.
3. Индикатор за волатилност
Крипто търговците използват индикатори за волатилност, за да открият възможностите за търговия, представени от честата промяна на цените на крипто активите. Следват индикатори, които можете да използвате, за да проверите за волатилност на крипто пазара:
Ленти на Болинджър
Индикатор за ленти на Болинджър се състои от три ленти: горна, средна и долна. Средната лента е 20-дневна подвижна средна, докато горната и долната лента са разделени от средната лента с две стандартни отклонения всяка. Когато лентите се разширяват, тоест се отдалечават от средната лента, това показва висока волатилност на пазара; обаче, когато се свият и се приближат до средната лента, това показва ниска волатилност на цените. Канал Келтнер
Подобно на лентите на Болинджър, каналът на Келтнер съдържа три ленти: горна, средна и долна. Горната и долната лента са настроени на два ATR (среден истински диапазон) от средната лента. Средната лента е 20-дневна експоненциална пълзяща средна. Ако горната и долната лента се разширяват от средната лента, това означава, че пазарът има висока волатилност. Обратно, свиването им сигнализира за ниска волатилност на пазара.
4. Индикатори за инерция
Индикаторите за инерция се използват за определяне на силата на тенденцията и дали ценовата тенденция ще продължи или ще се обърне. Някои индикатори, използвани за откриване на импулса на пазара, включват индекса на относителната сила (RSI), подвижната средна конвергенция на дивергенцията (MACD) и средния насочен индекс (ADI).
Индекс на относителна сила (RSI)
RSI обикновено се използват от търговци за измерване на промяната на цените и инерцията на крипто. Индикаторът измерва промяната на цените за 14-дневен период по подразбиране, който може да се коригира според вашата стратегия. RSI се чете от 0-100, като отчитане над 70 се счита за свръхкупена пазарна позиция и под 30 като свръхпродадена позиция. Когато една тенденция стане свръхпокупена или свръхпродадена, има вероятност тя да се обърне или поне да има малка корекция.
Стохастичен осцилатор
Стохастичният индикатор се използва за идентифициране на свръхпокупени и свръхпродадени точки на пазара. Той също така се чете от 0 до 100, като отчитане от 80 и повече се счита за свръхкупуване и 20 и по-ниско като свръхпродадено. Нивата на свръхпокупка и свръхпродажба показват, че цената вероятно ще се обърне.
Търгувайте с хартия или тествайте стратегията си
Някои индикатори могат да се поберат в повече от една категория, защото можете да ги използвате за множество функции. Трябва да разберете всеки индикатор, който искате да използвате и как той се вписва във вашата стратегия. Търговията на хартия или тестването на индикатор за известно време винаги е добра идея.
