Без значение какъв тип търговец сте или метода на анализ, който предпочитате, трябва да разберете ценовото действие, за да се свържете с различни събития на пазара. Освен това почти няма начин да използвате техническите си индикатори правилно, без да можете да интерпретирате ценова информация. Какво тогава е прайс екшън и как работи?
Какво е Price Action?
Ценовото действие е движението на цената на финансов актив. Той формира основата на целия технически анализ, тъй като техническите анализатори използват информация за минали и настоящи цени, за да вземат търговски решения.
Прайс екшън търговците не разчитат на технически индикатори, когато търгуват. По-скоро те изучават движенията на цените, за да получат достатъчно информация, за да вземат търговски решения. Вярата зад тази система за търговия е, че пазарната цена никога не е грешна. Вместо това показва всичко, което се случва на пазара по всяко време.
3 популярни графики за търговия с прайс екшън
Трите най-популярни диаграми за тълкуване на ценовите дейности са диаграмата със свещи, лентовата диаграма и линейната диаграма.
Тези графики са като твърдения, които четете, за да разберете какво се случва на пазара във всеки един момент. Когато пътувате до дадена страна, едно от нещата, които искате да разберете, е езикът (езиците), който се говори там, тъй като това е единственият начин да разберете какво казват и да се свържете с това, което правят. Можете да видите типовете диаграми като езици на система за финансови диаграми. Разбирането на информацията, която те дават, ще ви каже много за пазара, като по този начин формира основата за ценови действия.
1. Графиката на свещника
Графиките на свещници се формират от форми, подобни на свещници. Системата за диаграми произхожда от Япония преди няколко години, поради което свещниците се наричат още японски свещници. Формациите са най-популярните за изразяване на ценова информация на крипто борса.
Формират се различни модели свещници, когато цената се движи нагоре и надолу. Въпреки че формациите изглеждат случайни, те обикновено са достатъчни, за да дадат на търговците на криптовалута необходимата информация, за да разберат какво се случва на пазара.
Свещниците показват отварянето, затварянето, високите и ниските цени на пазара за определена търговска сесия. Тялото на свещника представлява ценовия диапазон между отварянето и затварянето на периода на търговия. Настройката по подразбиране обикновено е черен или червен свещник, показващ, че цената е затворила по-ниско от мястото, където е започнала (мечи свещник) и празен, бял или зелен свещник, показващ, че цената е затворила по-високо от мястото, където е започнала (бичи свещник).
Свещник показва най-високата, най-ниската цена на отваряне и затваряне на крипто актив за определен период. Цената на отваряне е цената, на която се появява свещник, когато търговската сесия започне. Цената на затваряне обикновено е последната търгувана цена, преди да се появи друг свещник. Докато високата и ниската стойност представляват най-високата и най-ниската цена, търгувана по време на търговската сесия. Формират се различни форми според това колко дълги или къси са телата и фитилите на свещниците, образувайки шарки, които се интерпретират по различен начин.
2. Стълбовата диаграма
Точно както подсказва името, този тип диаграма се отразява с ленти. Стълбовидната диаграма е колекция от ценови ленти, всяка от които показва ценови движения и дейности в рамките на определен период. Лента също така показва достигнатите най-високи и най-ниски ценови нива и цените на отваряне и затваряне за посочения период.
Цената на отваряне се обозначава с хоризонтален крак от лявата страна на лентата, докато цената на затваряне се обозначава с хоризонтален крак от дясната страна. Горната част на вертикалната лента показва най-високата търгувана цена, докато най-ниската цена е в долната част на вертикалната лента.
3. Линейната диаграма
Линейната диаграма свързва поредица от ценови данни с линии. Той също така показва промените на пазара във времето, като начертава линия от една цена на затваряне до друга. Линейните диаграми помагат за прекъсване на пазарния шум и помагат за идентифициране на ключови области на подкрепа и съпротива, което ги прави лесно разпознаваеми.
Основният недостатък на линейните графики е, че те може да не предоставят достатъчно информация за ежедневна пазарна търговия в сравнение с другите два вида графики.
Прайс екшън търговците използват ли технически индикатори?
Сега, когато знаем и разбираме ценовото действие, големият въпрос е дали можете да го използвате заедно с техническите индикатори.
Гола диаграма на цените
Някои прайс екшън търговци смятат, че е загуба на време да използват каквито и да е технически индикатори в своите анализи, тъй като цената им дава всяка информация, от която се нуждаят. Голите прайс екшън търговци, например, може да предпочетат да поставят своите стоп загуби под подкрепата, осигурена от графиката и вземете печалби под голяма съпротива, предоставена от графиката, вместо да използвате някакъв индикатор, за да определите къде трябва да бъдат поставени.
Освен че виждат техническите индикатори като ненужни, те също вярват, че индикаторите отговарят на цената и че информацията, която предоставят, е резултат само от това, което прави цената. Поради тази причина индикаторите не винаги предоставят най-добрите пазарни данни. Те реагират на цената късно и по-скоро биха объркали прайс екшън търговците, като усложнят вземането на решения.
Технически индикатори за търговска подкрепа и сливане
От друга страна, някои прайс екшън търговци използват технически индикатори, за да служат като съчетание на своите стратегии. Например, някои използват подвижната средна, особено експоненциалната подвижна средна, тъй като тя реагира по-бързо на последните движения на цените, отколкото простата пълзяща средна, за да получи сливания за цената поддържа. Сливанията служат като допълнителни потвърждения за влизане и излизане на търговията.
Друг индикатор, който много търговци на ценови действия намират за полезен, е средният истински диапазон. Това е индикатор за волатилност, който показва колко средно се движи даден актив за даден период, обикновено ежедневно. Индикаторът им помага да предскажат колко се движи цената за даден актив и период, което те могат да използват, за да определят къде да поставят спиране на загубите и вземане на печалби.
Прайс екшън търговците, които използват технически индикатори, ги включват само като форма на подкрепа или сливане, но не разчитат на тях като основа за своите стратегии.
Въпреки че търговията с прайс екшън включва четене на ценови графики, тя също така използва технически инструменти в своя анализ. Търговците използват тези инструменти, за да анализират и извличат модели. Някои от използваните инструменти включват следното:
- Инструменти за линия на тенденция: Линия на тренда, хоризонтална линия, хоризонтален лъч, стрелка, информационна линия и др.
- Инструменти на Ган и Фибоначи: Фибоначи корекция, разширение на Фибоначи, кутия на Ган, вила и др.
- Геометрични фигури: правоъгълници, кръгове, затъмнения, триъгълници и др.
- Инструменти за прогнозиране и измерване: Дълга позиция, къса позиция, диапазон от дати, ценови диапазон и т.н.
Тези инструменти помагат да се направят анализите на цените по-прости и по-добри. Например, много търговци използват хоризонтални линии и правоъгълници, за да направят зони на подкрепа и съпротива по-ясно. Както на снимката по-долу, правоъгълниците правят ценовите зони на подкрепа и съпротива по-очевидни, като помагат на търговците да знаят къде да поставят своите входни и изходни позиции.
Инструментите на Фибоначи и Ган правят някои скрити ценови подкрепи и съпротиви видими.
Има много начини за тълкуване на прайс екшън
Тълкуванията, дадени на различни прайс екшън модели, са субективни. Въпреки че моделите на свещи показват какво се случва на пазара и са достъпни за всички търговци на същото начинът, по който те се тълкуват, се основава на това, което всеки търговец търси, неговата стратегия и неговата търговия опит.
Въз основа на стратегии формирането на ценови модел, което търговецът интерпретира като входен сигнал, може да бъде сигнал за изход за друг търговец. Освен това търговец с дългогодишен опит в прайс екшън търговията е по-вероятно да интерпретира ценовата графика по-добре от начинаещ, който разбира какво казва пазарът.
И накрая, нито един стил на търговия не гарантира постоянна печалба. Поради това винаги помнете да търгувате с подходящ план за търговия и да въвеждате практики за управление на риска.