Поради значителните рискове, свързани с крипто търговията, предприемането на необходимите мерки за смекчаване на потенциалните загуби е важно. Ето защо изчисляването на вашето съотношение риск-възнаграждение е неразделна част от управлението на риска, тъй като ви помага да контролирате загубите си спрямо печалбите си.
Разбирането на тази концепция, включително как да я прилагате и нейните недостатъци, е жизненоважно за повечето хора, търгуващи с криптовалути. Така че, нека се задълбочим в тези области подробно.
Какво е съотношение риск-възнаграждение?
Опитните търговци отчитат рисковете, свързани с търговията, и как те се свързват с потенциалната печалба, което е съотношението риск-възнаграждение. Например, съотношение 1:2 означава, че потенциалната награда за сделка е двойно по-голяма от поетия риск.
За илюстрация, да речем, че сте на път да извършите сделка и сте готови да рискувате $50. Ако търговията не върви по план и задейства поръчката ви за стоп-загуба, ще загубите $50. Въпреки това, ако търговията върви във ваша полза и достигне вашата поръчка за печалба, вие ще спечелите $100 печалба.
4 причини, поради които винаги трябва да имате съотношение риск-възнаграждение
От решаващо значение е да имате съотношение риск-възнаграждение поради изброените по-долу причини:
1. Контролирайте загубите си
Задаването на съотношение риск-възнаграждение е в основата на всяка практика за управление на крипто риск. Включването му във вашата търговска стратегия означава, че няма да извършвате никаква сделка, докато не определите колко ще рискувате и губите, ако сделката се обърка. Задаването на постоянно съотношение риск-възнаграждение ви позволява да контролирате загубите си за всяка сделка и да предотвратите значителни загуби.
2. Имате база за търговска оценка
Съотношението риск-възнаграждение е ценно при оценката на вашите сделки. Тя ви позволява да определите дали извършването на сделка си струва, като сравнявате сумата, която рискувате, с потенциалната печалба.
Като имате съотношение риск-възнаграждение, можете също така да оцените своите резултати от търговията. След това можете да използвате резултата от оценката, за да идентифицирате съотношението, което най-добре допълва вашата стратегия.
3. Търгувайте с по-малко емоционално участие
Може да е трудно да се предвидят промени в цените и ако нямате никакви насоки, които да следвате, може да вземете търговски решения въз основа на емоциите си.
Въпреки това, ако имате ясен план за съотношение риск-възнаграждение, ще предприемате само сделки, които отговарят на вашите критерии. Това означава, че ще избегнете извършването на сделки, които не предлагат безопасна цена за задаване на вашата стоп загуба или няма да ви помогнат да постигнете желаната печалба.
4. Помага ви да останете последователни
Търговците трябва да имат постоянни резултати. В крайна сметка да имате много успешни сделки и да загубите всичките си печалби само с една лоша сделка няма смисъл.
Съотношението риск-възнаграждение помага да се определи колко можете да загубите при губеща сделка. По този начин можете да продължите да търгувате дълго време, без да загубите целия си акаунт до една загуба.
Как да изчислите съотношението риск-възнаграждение преди всяка сделка
Първата стъпка в изчисляването на вашето съотношение риск-възнаграждение е идентифицирането на вашата входна цена. Вашата входна цена е цената, на която планирате да купите или продадете актив.
След като сте определили вашата входна цена, следващата стъпка е да я зададете вашите стоп-лос и тейк-профит нива. Трябва да зададете нивото на спиране на загубата в точка, която смятате, че цената няма да достигне, докато сделката, която искате да изпълните, е валидна. От друга страна, вашата поръчка за печалба трябва да бъде на цена, която очаквате цената да достигне, преди да започне да се обръща.
От решаващо значение е да позиционирате вашите стоп-лос и тейк-профит нива във вашия ценови анализ, вместо да ги задавате произволно. Освен това, вашето ниво на стоп-загуба трябва да бъде по-малък процент намаление от вашата входна цена, отколкото вашето ниво на тейк-профит. Това е най-добрият начин да сте сигурни, че рискувате по-малко от потенциалната печалба, която можете да спечелите.
Да предположим, че вашето ниво на стоп загуба е 10% под входната цена; вашето ниво на печалба трябва да е с повече от 10% над входа. Ако вашето ниво на тейк-профит е по-ниско от 10%, тогава избягването на извършването на сделката е най-добре.
Въпреки това, ако вашето ниво на печалба е 20% далеч от входната цена, съотношението риск-възнаграждение за сделката е 1:2, което означава, че за всеки риск, който поемете, ще спечелите двойна печалба, ако достигне вашата печалба поръчка.
Помислете за процента на печалба на вашата стратегия
Можете да определите рентабилността на вашата стратегия, като вземете предвид вашия процент на печалба. Процентът на печалба сравнява броя на успешните сделки с общия брой сделки, които сте извършили. Така че, ако от 50 изпълнени сделки, вие печелите 30 сделки; имате 60% печалба.
Дори ако вашият процент на печалба е по-малък от 50%, реализирането на печалба все още е възможно. В този случай сте загубили повече сделки, отколкото сте спечелили, но все още сте печеливши като цяло. Да предположим например, че вашето съотношение риск-възнаграждение е 1:3, а вашият процент на печалба е 40%, което означава, че от 10 сделки имате само четири успешни сделки.
Да предположим, че инвестирате $50 за всяка сделка; ще получите $150 за всяка успешна сделка. След извършване на десет сделки бихте имали загуба от $300 и печалба от $600, което води до нетна печалба от $300. Следователно ниският процент на печалба може да не е значителен, ако вашата стратегия за крипто търговия се основава на високо съотношение риск-възнаграждение.
Недостатъци на наличието на съотношение риск-възнаграждение
Приемането на съотношение риск-възнаграждение може да ви накара да дадете приоритет на постоянно съотношение за всички сделки, дори когато анализът ви предполага друго.
Освен това е обичайно да се фиксирате върху постигането на желаната награда, дори когато пазарните сигнали показват, че е най-добре да излезете от текуща сделка. Това може да ви накара да пропуснете потенциални печалби, които бихте могли да спечелите, ако сте действали по тези сигнали, вместо да чакате цената да задейства вашата поръчка за тейк-профит.
Подобрете риска си, за да възнаградите, когато е необходимо
Поддържането на последователна цел за печалба може да бъде трудно, тъй като пазарът не винаги се движи по начин, който ви позволява да постигнете тази цел. Освен това пазарните условия подлежат на промяна и съотношението риск-възнаграждение, което преди е било ефективно, може да не е толкова ефективно.
Въпреки че спазването на вашето съотношение риск-възнаграждение е от съществено значение, също така е от решаващо значение непрекъснатото му подобряване, за да постигнете оптимални резултати. За да прецизирате съотношението си риск-възнаграждение и да намерите най-подходящото за вашата търговска стратегия, от съществено значение е да поддържате дневник на своите сделки.
Точното документиране на вашите сделки ще запише резултатите от търговията ви и всички значими събития по време на сделките. Този запис ще ви позволи да коригирате съотношението риск-възнаграждение, за да подобрите бъдещите си сделки.
Да можеш да правиш разлика между подобряването на съотношението си риск-възнаграждение чрез анализиране на записите в дневника и преминаването от една търговска стратегия към друга е от решаващо значение. Фокусирането върху първото може да подобри търговската ви ефективност, докато второто може да доведе до непоследователни резултати.
