Едно от нещата, които отличават добрия търговец от лошия, е управлението на риска. Без правилно управление на риска можете да загубите пари. Един от начините да гарантирате, че поддържате желаното ниво на риск е винаги да определяте размера на позициите си преди търгуване. Оразмеряването на позицията ви помага да контролирате риска си, тъй като можете да определите колко искате да рискувате за сделка и колко искате да спечелите за всяка сделка. Следователно е необходимо търговците на фючърси и вечни фючърси винаги да определят размера на позициите си, за да поддържат контрол върху своите сметки.
Какво представлява оразмеряването на позицията?
Оразмеряването на позиция включва задаване на действителен процент или част от вашия крипто актив, който възнамерявате да рискувате, когато търгувате. Когато оразмерявате позицията си, вие определяте какъв процент от общата стойност на акаунта сте готови да оставите в сделка по отношение на наградата, която възнамерявате да получите. Търговците определят размера на своите позиции, за да намалят риска и да определят колко ще спечелят и ще загубят от потенциално движение на цената.
Как да изчислите размера на вашата позиция
За да определите позицията си за всяка сделка, трябва да имате предвид следното:
Вашият риск за сделка
Трябва да определите сумата, която сте готови да рискувате при всяка сделка. Това може да се основава на вашето желание, стил на търговия, или апетит за риск. По-обичайно е търговците да се съветват да рискуват 1–3% от търговския си баланс за всяка сделка, която извършват. Дневните търговци се опитват да рискуват по-малко, тъй като влизат в позиции по-често, докато тези, които чакат дълго време, за да получат своите настройки, рискуват малко повече.
Да приемем, че имате търговски баланс от $5000 и избирате да рискувате 2% от първоначалния баланс при всяка сделка. Това означава, че ще загубите само $100, ако сделката е напълно против вашата прогноза. В този случай ще трябва да загубите 50 последователни сделки, за да загубите търговския си баланс.
Вашето Stop-Los ниво
След като решите сумата или процента, който искате да рискувате за сделка, трябва да знаете как да зададете стоп-загубата си, за да се вмести в плана. Трябва да зададете своя стоп загуба по начин, по който няма да загубите повече, отколкото сте предварително определили преди сделката.
Вашият стоп-лос е предварително определената позиция или ниво, на което ще излезете от сделка, ако пазарът се движи срещу вас. Инструментът ви помага да намалите загубите си; правилно оразмереният стоп-лосс държи вашите загуби под контрол.
Ако решите да рискувате 1% на сделка, независимо от това колко далеч е вашата стоп загуба от входната цена, винаги трябва да имате предвид целта от 1%. Размерът на позицията е по-малък, когато разстоянието на стоп загубата от входа е голямо и по-високо, когато разликата е малка. При правилно оразмеряване на позицията няма значение дали използвате голямо или малко количество; ако сделката достигне вашата стоп загуба, ще загубите само 1% от капитала си.
Оразмеряване на вашата позиция
След като определите сумата, която сте готови да рискувате за сделка и стоп загубата, можете да използвате информацията, за да изчислите размера на вашата позиция.
Трябва да използвате следната формула, за да изчислите размера на вашата позиция:
Размер на позицията = Размер на риска/Разстояние до спиране на загубата.
Ще приемем, че имате размер на акаунта от $1000 и сте избрали да рискувате 1% на сделка; това означава, че ако търговията е против прогнозата ви, ще загубите $10. Да приемем, че купувате ETHUSD с входна цена от $1,570 и стоп загуба от $1,550. Използвайки инструмента за измерване на ценови диапазон на TradingView, разстоянието между двете стойности е 1,27%, което, преобразувано в десетична система, е 0,0127.
За да изчислим размера на позицията, ще умножим размера на сметката по процента на риска, в този случай 1% (0,01), и след това ще разделим резултата на разстоянието до спиране 0,0127.
Следователно имаме 1000 x 0,01 / 0,0127: тогава размерът на позицията ще бъде: $787
Не винаги е необходимо да извършвате изчисленията сами. Някои платформи имат инструменти, които можете да използвате, за да изчислите размера на позицията си и ние ще изброим някои от тях в следващия раздел.
5 калкулатора за размер на крипто позиция
Има автоматизирани инструменти, които могат да ви помогнат да оразмерите позициите си. С тях няма да се налага да правите изчисленията ръчно. Нека набързо да разгледаме пет калкулатора за оразмеряване на позиции, които можете да използвате, когато търгувате.
Калкулаторът риск-възнаграждение на Bybit идва под формата на разширение. Можете да го интегрирате във вашия браузър за лесен достъп, когато имате нужда от него. Трябва да въведете вашето ниво на стоп-загуба, марж, риск и ливъридж в инструмента, за да получите желаната стойност.
TradeCrypto е уебсайт, който предлага ресурси за това как да търгувате, и също така включва калкулатор за оразмеряване на позиции на своята уеб страница. Всичко, което трябва да направите, е да въведете цифрите в наличните полета, за да получите размера на вашата позиция. Този калкулатор не само ви показва размера на риска; той също дава размера в крипто стойност, което помага, ако търгувате на платформа, която изисква въвеждане на размери на крипто партиди вместо стойностите в USD.
CBFX предоставя на потребителите калкулатори за изчисляване на размера на позициите на различни финансови пазари, включително криптовалути. Подобно на други калкулатори, трябва да въведете само основната информация. Калкулаторът може да бъде вграден във вашия уеб сайт и можете също да го конфигурирате във всеки цвят, който желаете.
Калкулаторът за размера на позицията на Binance е друг автоматизиран инструмент, който може да ви помогне да изчислите размера на позицията си. Инструментът е под формата на разширение, което можете да свържете към браузъра си за лесен достъп, когато имате нужда.
Подобно на другите описани инструменти, трябва да въведете баланса на акаунта си, входната цена, стоп загубата и процента на риска, за да получите размера на вашата позиция. CPS калкулаторът предлага допълнителна функционалност, тъй като ви позволява да въведете вашите търговски такси и да изчислите позицията за по-точна стойност.
Винаги определяйте размера на позициите си, преди да търгувате
Изчисляването на размера на вашата позиция е лесно, а автоматизираните инструменти опростяват целия процес. Излагате сметката си на риск само ако не оразмерите позициите си преди извършване на сделки, тъй като няма да можете да определите колко ще загубите, ако загубите сделка. По този начин също ще бъде трудно да получите постоянна печалба. Преди да търгувате с голяма сметка, тренирайте със симулирана сметка или много малка сума, за да сте сигурни, че разбирате как да изчислите размера на позицията.