Търговията с криптовалута включва поемане на много рискове, което налага търговците да използват различни инструменти, за да контролират своите рискове, да намалят загубите и да осигурят печалби. Поръчките за стоп-загуба и печалба също се използват за контрол на риска, поради което трябва да разберете как работят.
Ако искате да подобрите своята игра за крипто търговия, трябва да знаете повече за тях, да научите как да ги използвате и да разберете стратегиите, които можете да използвате, когато ги изпълнявате.
Какво представляват поръчките Stop-Loss и Take-Profit?
Stop-loss (SL) е лимитирана поръчка, която определя колко загуба сте готови да поемете при сделка. Това ви предпазва от допълнителни загуби на търговска позиция.
Тейк-профит (TP) работи като точно обратното на стоп-лос. Той определя цената за затваряне на позиция за печалба. Когато имате поръчка за тейк-профит, платформата за търговия, която използвате, затваря позицията ви автоматично, когато се достигне ценовото ниво.
Поръчките за стоп загуба и тейк печалба са лимитирани поръчки, което означава, че ще бъдат зададени на предварително определени цени и ако условията са изпълнени, поръчките ще бъдат задействани. Разбира се, също така е възможно цената никога да не достигне зададената от вас цена и поръчката да остане незадействана.
Тези инструменти са удобни за начинаещи и обикновено са ефективни за краткосрочна търговия.
Защо трябва да използвате Stop Loss и Take Profit?
Има много причини да използвате поръчки за стоп-загуба и печалба; сред тях са следните:
За предотвратяване на емоционална и импулсивна търговия
Наличието на конкретни стоп-лос и тейк-профит цени ще намали склонността да се вземат емоционални решения, когато се опитвате да излезете от сделки. Нормално е да има ситуации, при които сделките са на губеща страна за дълго време и по-късно затварят на печалба. Разчитането на емоционални тригери често би накарало начинаещите търговци да затворят такива сделки твърде рано.
Освен това, липсата на предварително определена цел за печалба може да ви накара да затворите печалбите твърде рано или да оставите сделка да работи твърде дълго. Разчитането на интуицията за затваряне на сделки може повлияе на търговската ви психология, карайки емоции като страх, алчност, съмнение и т.н., водят до правене на грешни ходове.
За правилно управление на риска
Използването на стратегически стоп-загуби и тейк-профит поръчки при планирането на вашите сделки също помага за поддържането на строга стратегия за управление на риска. Инструментите ви помагат да определите съотношението риск-възнаграждение, размера на риска, който сте готови да поемете в търговията във връзка с потенциалната награда.
За да останете извън пазара
Вместо да останете и да наблюдавате пазара, за да знаете точния момент за затваряне на сделка на загуба или печалба, тези инструменти станаха полезни за тези цели. В допълнение, не е нужно да наблюдавате графиките цял ден след изпълнение на сделката, тъй като винаги можете да зададете предварително вашите SL и TP нива и да продължите с други дейности.
Те са напълно безплатни за използване
Обикновено няма разходи, свързани с използването на SL и TP. Борсите ги имат като безплатни за използване инструменти за всички търговци и инвеститори. Някои борси обаче може да изискват да се абонирате за план за достъп до по-сложни видове крипто поръчки.
Стратегии за задаване на цели за стоп-загуба и печалба при търговия
Къде ще зададете вашата стоп-загуба поръчка зависи от това колко сте готови да загубите, ако сделката не върви във ваша полза. Трябва да бъде поставен на стратегическа точка, където няма да бъде задействан твърде рано и в същото време не твърде далеч, така че да не загубите твърде много.
Също така не трябва да надхвърляте нивото на риск, което сте задали вашия план за търговия.
Нестабилността и колебанията на цените са някои от пазарните фактори, които трябва да вземете предвид, когато задавате своя стоп-лос. Не искате да го поставите на място, където случайни пазарни колебания и шум могат лесно да го задействат.
Когато ставате на късо (продавате), трябва да зададете своя стоп загуба над точката за изпълнение на сделката; когато отивате дълго (покупка), тя трябва да е под цената на изпълнение.
По-общо казано, търговците използват своите очаквания за риск-възнаграждение, за да определят нивото на печалба. Няма смисъл да поставяте цел за печалба, която ще даде възнаграждение, по-ниско от потенциалната загуба.
Освен това трябва да вземете предвид цялостните пазарни условия, като използвате инструменти като ценови действия, поддръжка и съпротива, технически индикатори и други полезни фактори, за да знаете къде цената е вероятно да се бори или обратен.
Имайки предвид всичко това, ще разгледаме някои полезни стратегии за задаване на нива на стоп-загуба и печалба.
Нива на подкрепа и съпротива
Нивата на подкрепа и съпротива са ключови ценови нива, при които цената вероятно ще има отскок. Нивото на подкрепа спира цената да се понижи още повече, докато нивото на съпротива я спира да се движи още нагоре.
В къса позиция SL обикновено е под съпротивата, докато TP е над подкрепата. Въпреки това, в дълга позиция, трябва да поставите SL над опората и TP преди съпротивата.
Волатилност на търговията
Тук можете да използвате променливостта на пазара, за да определите къде да поставите вашата стоп-лос поръчка. Тази стратегия изисква да използвате променливостта на пазара, за да определите къде да зададете своя SL. С индикатора Average True Range (ATR) можете да определите колко нестабилен е крипто пазарът и да поставите SL в точка, която е малко вероятно пазарът да достигне.
Познаването на средното движение на пазара за даден период също може да ви помогне да определите правилното място за поставяне на TP.
Риск на сделка
Да имате конкретна сума, която сте готови да рискувате за сделка, е a проста стратегия за управление на риска което може да помогне на вашето стоп-лосс разположение. Този подход изисква да имате конкретна сума, която сте готови да рискувате за сделка. Сумата може да се изчисли като процент от целия ви капитал.
Да кажем, например, че планирате да рискувате само 1% от капитала си при всяка сделка, независимо колко обещаваща е тя. Това означава, че ще настроите своя стоп загуба, за да ви позволи да загубите само 1%. Така че, ако имате акаунт от $5000, няма да загубите повече от $50 при сделка.
За да зададете TP с помощта на тази стратегия, трябва да използвате ценово ниво, което би ви донесло печалба, която е по-голяма от потенциалната загуба. Задаването на вашия TP според съотношението е добро, ако имате определено съотношение риск-възнаграждение. Например, ако вашето съотношение риск-възнаграждение е 1:3, тогава трябва да зададете своя TP на цена, която би ви донесла печалба, която е с 3% по-висока от размера на потенциалната загуба.
Индикатори за търговия
Търговците използват различни индикатори, за да определят къде да поставят своите SL и TP. Те използват индекс на относителна сила, подвижни средни стойности, ленти на Болинджър и много други.
Основната идея е, че stop-loss трябва да бъде поставен там, където не може лесно да бъде задействан, а вашата тейк-профит трябва да бъде там, където знаете, че цената е вероятно да достигне, като все още имате предвид съотношението риск-възнаграждение, целите за търговия и други пазари фактори.
Бъдете динамични с вашия подход
Много краткосрочни търговци разчитат на стоп-лосс и тейк-профит поръчки за излизане от сделки. Тези поръчки се оказаха надеждни на крипто пазарите и други финансови пазари.
Тези инструменти ще ви помогнат да се съсредоточите върху вашите стратегии за излизане от търговия и управление на риска. Те също са по-ефективни, когато се комбинират с други практики за управление на риска.
Насърчаваме ви да сте динамични при настройването на вашите SL и TP. Използването на комбинация от стратегии, базирани на пазарните условия, винаги е добра идея. Няма определени правила, които да управляват как ги задавате и е добре да имате уникална стратегия, стига да ви дава желания резултат.