Ако ще търгувате с криптовалута, трябва да извършите технически анализ, за да постигнете последователни резултати.
Трябва да направите някои изчисления, за да предвидите движението на цената при търговия. Търговията се превръща в хазарт, ако всичко, което правите, е да направите поръчка за покупка или продажба въз основа на интуиция или догадки, и от важните неща, които търговците правят, за да получат информация за случващото се на пазара, са технически анализ.
И така, какво е технически анализ и какви инструменти и индикатори са ви необходими, за да го извършите?
Какво е технически анализ?
Техническият анализ включва използване на математически индикатори за оценка на статистическите тенденции за прогнозиране на посоката на цената на крипто пазара. Това се прави чрез разглеждане на минали промени в цените и данни за обема, за да се определи как работи пазарът и да се предвиди как ще повлияе на бъдещите промени в цените.
Методите за технически анализ оценяват крипто пазарите и идентифицират възможностите за търговия чрез ценовите тенденции и модели, наблюдавани на графиките. Те се основават на убеждението, че миналите търговски дейности на криптовалута и промените в цените са ценни индикатори при определяне на бъдеща цена и активност.
Три основни предположения зад техническия анализ
Техническият анализ се основава на три допускания и ще ги разгледаме накратко в този раздел.
1. Пазарът сам се отстъпи
Това предположение твърди, че всичко на пазара, което може да повлияе на цената на криптовалутата, се отразява в нейната цена. Цената ви показва всичко, което трябва да знаете за крипто актив. Не е нужно да вземете предвид основните фактори, които влияят на крипто актив, за да определите движенията на цените му.
Да речем, например, забелязвате, че цената на крипто актив намалява. Можете да използвате информацията в графиката, като модела на свещника, степента на падане на цената и друга техническа информация, за да разберете дали е най-добре да инвестирате в такава монета в такъв момент.
2. Цената се движи в тенденция
Ценовото действие винаги показва тенденции, дори при произволни движения на пазара, независимо от времевата рамка, която използвате. Зелените и червените свещници показват тенденцията и посоката на цената.
Смята се, че цените следват тенденция. Бъдещото движение на цените е по-вероятно да следва установена тенденция. Ценовата тенденция може да бъде нагоре, надолу или странично (вдясно).
3. Историята се повтаря
Повтарящият се характер на крипто пазара означава, че анализирането на предишни модели може да ви помогне да предвидите бъдещи движения на пазара.
Пазарните участници обикновено проявяват последователни реакции на пазарните събития с течение на времето. Въпреки че някои модели на диаграми са се формирали преди много време, те все още се считат за важни, тъй като могат да се повторят.
Следните шест инструмента и индикатора обикновено се използват за извършване на технически анализ при търговия с криптовалути.
1. Диаграма на свещника
Търговците предпочитат графиките на свещниците, защото показват повече информация за движението на цената. Всяка свещник представлява дейността около времевата рамка, която сте избрали за анализ на търговията. Така че, ако работите в рамките на четиричасов период от време, всеки свещник ще представлява движението на цената на всеки четири часа.
Свещниците се състоят от тяло и фитили. Тялото може да бъде зелено (увеличаване) или червено (намаляване).
Зелените свещници показват, че сделката е затворена по-висока от цената на отваряне. Базата показва цената на отваряне, докато горната показва цената на затваряне. От друга страна, червените свещници показват, че търговията затвори по-ниско от цената на отваряне. Фитилът на свещника показва колко висока и ниска е била цената в рамките на времевия период – пикът на горния фитил показва най-високата цена, докато върхът на основния фитил показва най-ниската цена на транзакцията.
2. Подкрепа и съпротива
Разбиране на нивата на подкрепа и съпротива ще ви помогне да интерпретирате лесно ключови нива на диаграмата. Това са специфични ценови нива, които пазарът трудно може да надхвърли. Нивото на подкрепа е точка, в която цените спират да се движат по-ниско, докато съпротивата е точката, в която пазарната цена не може да се повиши допълнително.
Нивото на подкрепа изглежда като подскачащо място за цените на активите; щом пазарът падне до тази точка, той отново се повишава. От друга страна, след като цената се покачи до нивото на съпротива, което действа като горна бариера, тя пада обратно.
След като идентифицирате тези нива, можете да ги използвате, за да формирате прогнозите си за пазарни цени. Съпротивата е точка, в която бичият натиск най-вероятно ще спре и цената ще започне падне отново, докато подкрепата е точката, в която е вероятно да има възходящо обръщане (за цена покачване).
3. Тренд линии
Те се използват за очертаване на потенциални тенденции на пазара и приемат различни форми. Търговците също така чертаят множество линии на тренда, за да начертаят по-сложни модели. Линията на тенденцията е единична линия, която свързва различни високи и ниски ценови точки. Колкото повече ценова точка се свързва с линията, толкова по-силна е тенденцията.
4. Плъзгаща се средна
Индикаторът ви помага да проследите тенденцията на цените, като вземете средната стойност на минали цени на крипто актив за определен период. Можете да коригирате периода до подходящ период от време, за да генерирате надеждни сигнали в графика за търговия в реално време. Плъзгащите се средни предлагат поглед върху посоката на пазара и помагат да се определи добра цена за влизане в търговията.
Има два често срещани типа пълзяща средна: простата пълзяща средна, която показва средната стойност на общите цени за a конкретен период и експоненциалната плъзгаща се средна, която предпочита най-новите цени, без наистина да отчита предишната цена движения. Най-често използваните пълзящи средни са 10, 20, 30, 50, 100 и 200-дневни пълзящи средни.
5. Индекс на относителна сила (RSI)
RSI е осцилаторен индикатор което показва дали даден актив е свръхпокупен или препродаден. Измерва в диапазона от 0 до 100. След като стойността на RSI на крипто актив е под 30, той е свръхпродаден, а когато стойността на RSI се движи над 70, това показва цена на свръхкупуван актив. Състоянието на свръхкупуване е потенциален сигнал за продажба, докато състоянието на свръхпродаденост показва потенциална възможност за покупка.
6. Ленти на Болинджър
Този индикатор също ви помага да измерите движението на цените на активите. Лентата обикновено се измерва с помощта на 20-дневна проста пълзяща средна чрез добавяне и изваждане на стандартно отклонение от пълзящата средна. След като пазарната цена е над горната лента на Болинджър, това показва свръхкупуване, а ако е под долната лента, се приема, че е свръхпродадена.
Ограничения на техническия анализ
Една от основните критики срещу техническия анализ е, че историята не се повтаря по абсолютно същия начин, което прави техническия анализ неточен. Тези критици смятат, че ценовите модели не са много полезни.
Друга критика срещу техническия анализ е, че той работи само в някои случаи и дава непоследователни резултати.
Техническият анализ също е ограничен до изучаване на модели на графики и пазарни тенденции. Той пренебрегва аспекта на изучаване на начина на работа на крипто общността или други фундаментални фактори, които влияят на цената.
Техническите анализи стават релевантни и проницателни само когато пазарът се движи по определен път. Не може да предвиди движение, което се нуждае от основен анализ на фона.
Техническият анализ не е достатъчен
Гореспоменатите технически инструменти и индикатори ще бъдат полезни допълнения към вашата стратегия за крипто търговия. Много търговци разчитат на технически анализ, за да вземат търговски решения. Всъщност някои вярват само в техническия анализ. Въпреки това, комбинирането на технически и фундаментален анализ се счита за по-рационален подход към търговията.
Техническият анализ дава информация за пазарните тенденции, особено за краткосрочните тенденции, докато фундаменталният анализ обикновено дава информация, която може да ръководи вашите дългосрочни инвестиционни стратегии. Извършването на фундаментален анализ също ще ви направи наясно с краткосрочните пазарни настроения. Комбинацията от технически и фундаментален анализ ще даде по-добри търговски резултати.
