Много полезни индикатори могат да ви помогнат при крипто търговия, а индексът на относителната сила е един от тях.
Имате нужда от комбинация от няколко аналитични инструмента и индикатора, за да търгувате успешно с крипто. Един такъв индикатор е индексът на относителната сила (RSI). RSI е един от най-популярните индикатори, използвани от дневните търговци и правилното му използване ще го направи ценен инструмент във вашия търговски арсенал.
И така, какво е индексът на относителната сила и как можете да го използвате във вашите крипто сделки?
Какво е RSI?
RSI е индикатор за инерция, използван в техническия анализ. Този индикатор изследва големината на последните колебания в цените, за да определи дали цената на криптовалута е свръхкупувана или препродадена.
Осцилаторът на импулса, линейна графика, осцилираща между две крайности, отчита някъде от 0 до 100. Дж. Уелс Уайлдър го изобретява в своята революционна книга „Нови концепции в техническите търговски системи“, публикувана през 1978 г.
Как работи RSI
RSI анализира дали цената на дадена криптовалута е свръхкупувана или свръхпродадена, като измерва размера на последните движения на цената, като използва формула за изчисляване на позициите на свръхкупуване и свръхпродаденост.
RSI формула
RSI се изчислява по следната формула: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), където RSI е равен на средната стойност печалби от периоди на покачване през посочения период, разделени на средните загуби от периоди на спад през посочения период месечен цикъл.
Не е нужно да се притеснявате сами да изчислявате стойността на RSI на която и да е криптовалута; индикаторът на борсовите платформи прави всички изчисления вместо вас. Всичко, което трябва да направите, е да въведете необходимите данни.
Позиции за свръхкупуване и свръхпродаденост
Казва се, че крипто активът е свръхпокупен, когато RSI е над 70. В този момент възходящата тенденция е за корекция. От друга страна, когато е под 30, цената се счита за свръхпродадена, поради отскок.
При силен възходящ тренд индексът на относителната сила често ще достигне 70 или дори по-висок за продължителни периоди, докато при низходящ тренд може да остане на 30 или по-малко за продължителен период от време. Търговците могат да използват RSI, за да определят кога да купуват при нива на свръхпродаденост във възходяща тенденция. Въпреки това, в низходящ тренд, те търсят възможности за продажба, когато цената стане свръхкупена.
Нивото на RSI над 50 показва по-голяма покупателна инерция и показва по-силна покупателна способност на пазара. От друга страна, показание под 50 показва повече меча сила. Винаги можете да анализирате ценовата активност около 50-то ниво, за да разберете кога възходяща или меча тенденция е на път да се промени.
RSI дивергенция
Ценова дивергенция на индекса на относителната сила възниква, когато крипто цената достигне нов връх или падне до ново дъно, но RSI не формира съответна нова висока или ниска стойност.
Дивергенцията на RSI е в две форми, меча и бича дивергенция. Мечи дивергенция се формира, когато цената на монета направи нов връх, докато RSI прави ново дъно. В този случай RSI не потвърждава новия връх, което показва, че ценовият импулс е намалял. Възходяща дивергенция възниква, когато цената направи ново дъно, но стойността на RSI не. Това явление се приема като сигнал за покупка.
В графиката по-горе цената продължаваше да се движи нагоре и в същото време съответната стойност на RSI се движеше в обратна посока. С други думи, цената продължаваше да показва възходяща тенденция, докато RSI показваше низходяща тенденция. Търговците обикновено тълкуват този сигнал като отслабване на продължаващия възходящ импулс, което може да предизвика промяна в тренда.
Възходящата дивергенция се случва точно както в графиката по-долу: цената продължи да пада, но RSI започна да намалява импулса на продажба (посочен от нарастващото ниво на RSI). В такъв момент търговците започват да очакват бичи обрат.
Когато използват RSI, търговците търсят следното:
- Възможности за покупка при свръхпродадени позиции (когато стойността на RSI е 30 и по-ниска)
- Възможности за покупка при възходяща тенденция (когато RSi е над 50, но под 70)
- Възможности за закупуване по време на възходящо обръщане (при бича дивергенция)
- Възможности за продажба при прекупувани позиции (когато стойността на RSI е 70 и повече)
- Възможности за продажба при низходящ тренд (когато стойността на RSI е под 50, но над 30)
- Възможности за продажба по време на мечи обръщане (при меча дивергенция)
Ограничения на RSI
Въпреки стойността си за крипто търговците, RSI има своите ограничения.
RSI не е достатъчно добър за потвърждаване на влизания в търговията
Индексът на относителната сила се прилага най-добре като предварителен индикатор, който уведомява търговците за възможности за търговия, които трябва да бъдат подложени на допълнителен анализ. Не е добра идея да го използвате като самостоятелен индикатор, тъй като това ще доведе до неблагоприятни търговски резултати. Когато се използва самостоятелно, RSI идентифицира условията на свръхкупуване и свръхпродаденост.
Това обаче не посочва дали такова условие е добро за извършване на търговия.
RSI може да бъде подвеждащ, когато тенденцията е силна
Въпреки че е установено, че RSI може да се използва за прогнозиране на обръщане на цените, RSI не може да определи кога ще настъпят такива обръщания. В резултат на това той може да продължи да бъде свръхкупуван или свръхпродаден за по-дълго, отколкото първоначално сте очаквали. Това може да продължи няколко дни в по-високи времеви рамки, особено тези, които използват дългосрочни стратегии за крипто търговия.
Използвайте RSI с други технически индикатори
Въпреки че индексът на относителната сила (RSI) може да облекчи част от стреса, свързан с вземането на решения, никога не трябва да разчитате само на него. Имайте предвид, че няма гаранция, че RSI ще работи във всяка ситуация. Следователно включването на повече индикатори за потвърждаване на вашите търговски решения е добре.
Успешните търговци, които използват RSI, го комбинират с индикатори като конвергенцията на подвижната средна Дивергенция (MACD), прости и експоненциални пълзящи средни и много други технически индикатори за потвърждение RSI сигнали.
Индексът на относителната сила (RSI) е мощен инструмент за дневните търговци. Но, разбира се, не трябва да вярвате твърде много в това, защото резултатът никога не е сигурен. Прогнозата, направена от RSI, не е нищо повече от интерпретация на данните от миналото и има много малко общо с настоящето или бъдещето.