Как да създадете отчет за доходите в Excel

Бизнесът, както голям, така и малък, трябва да следи представянето си. Ето защо финансовите отчети, като баланса и отчета за доходите, са полезни.

За да проверите ефективността на бизнеса си, дори не се нуждаете от счетоводител или счетоводен софтуер. Excel може да ви помогне да направите свои собствени изявления, ако следвате инструкциите.

За да ви помогнем да подготвите отчетите си, ето ръководство за това как да съставите отчет за доходите.

Какво е отчет за доходите?

Този документ е доста прост. Всичко, което трябва да запомните, е тази формула:

Нетен доход = (Общ приход + печалби) - (Общо разходи + загуби)

След като създадете своя отчет за доходите, ще видите колко сте спечелили (или загубили) за даден период. Ще видите и сумата, която правите или изразходвате за категория.

Тази информация ще ви позволи да видите ефективността си. Данните също така ще ви кажат кои аспекти на вашия бизнес се нуждаят от подобрение.

1. Изберете своя период

Повечето отчети за доходите се изготвят ежегодно. По този начин можете да видите как сте направили предходната си година и какво можете да подобрите.

Можете обаче да създавате тримесечни (или дори месечни) отчети за доходите. Това е особено полезно, ако бизнесът ви е нов или ако променяте стратегиите. Това е така, защото ви позволява да видите общото въздействие на промените, които правите.

2. Дръжте своя вестник под ръка

Точното водене на записи е необходимо за всяко изявление, което правите. Ето защо бизнесът трябва да следи финансовите си транзакции в дневник.

Ако все още не сте стартирали дневник, можете да създадете своя отчет за доходите с вашите разписки, банкови извлечения и други записи. Докато разполагате с пълни подробности, можете да направите достатъчно точен отчет за доходите.

3. Подредете информацията си

Преди да продължите напред със създаването на отчета за доходите, първо трябва да ги подредите. Този документ има четири основни категории:

• Раздел Приходи / Печалба: отнася се за пари, направени и изразходвани по основната цел на вашата компания.
• Оперативни разходи: отнася се до ежедневните разходи на вашата компания. Това са вашите необходими разходи за управление на вашия бизнес.
• Печалби (загуби) от продължаващи операции: отнася се за лихвените ви разходи, данъци и други движения на пари в брой, несвързани с операциите.
• Неповтарящи се събития: отнася се за значителни, не повтарящи се печалби и загуби. Това могат да бъдат продажбата или покупката на значителни активи, приходи от прекратени операции, счетоводни съображения и други елементи.

Намерете в кой раздел попада всяка транзакция, така че по-късно ще бъде по-лесно да попълните файла си в Excel.

4. Направете файла на Excel

1. За да направите своя отчет за доходите, първо отворете Microsoft Excel, след това създайте нов файл.
2. В първата клетка въведете [Име на компанията] Отчет за доходите. Това ви помага да организирате вашите файлове, особено ако трябва да отпечатате този документ.
3. Пропуснете един ред и след това напишете Покрит период. Това показва кои дати са обхванати от този отчет за доходите.

Свързани: Как да научите бързо Microsoft Excel

5. Намерете подкатегориите си

Предоставените четири категории остават еднакви за повечето компании. Разделите тук обаче ще се променят от бизнес на бизнес.

За да ви помогнем да изберете кой раздел да поставите, ето няколко примера:

1. Приходи

• Продажби
  • Големи продажби
  • Лоша стока
  • Нетните продажби
• Разходи за продадени стоки: това се отнася до вашия капитал за инвентара ви. Това е приложимо само ако вашият бизнес се занимава с физически артикули. Ако сте бизнес, базиран на услуги, можете да пропуснете този раздел.
• Начален опис
• Закупени стоки
• Сурови материали
• Производствен труд
• Общо налични стоки
• Край на инвентара
• Обща цена на продадените стоки
• Брутна печалба (загуба)

2. Оперативни разходи

• Заплати
• под наем
• Помощни програми
• Транспорт
• Реклама
• Маркетинг
• Други
• Общи оперативни разходи

• Оперативен доход (загуба)

3. Печалби (загуби) от продължаващи операции

• Други печалби
  • Други разходи
  • Разходи за лихви
• Общи печалби (загуби) от продължаващи операции
• Доход преди данъци
  • Данъчни разходи
• Приходи (загуби) от продължаващи операции

4. Не повтарящи се събития

• Приходи от прекратени операции
  • Загуби от прекратени операции
• Печалби от извънредни предмети
  • Загуби от извънредни предмети
• Печалби от счетоводни промени
  • Загуби от счетоводни промени
• Общи печалби (загуби) от неповтарящи се събития

• Чист доход

Тези категории са това, което повечето предприятия използват за своя отчет за доходите. Можете обаче да смените това, както сметнете за добре.

Винаги добавяйте интервали между раздели на категории и подкатегории. Това гарантира, че няма да се объркате с плътно опакована информация.

Отстъпете всеки подраздел, за да го разграничите от другите раздели. В Домашна панделка, можете да намерите Тире бутон под Подравняване.

Можете също да преоразмерите колоните, за да сте сигурни, че цялото съдържание се побира. Направете това от щракване двукратно на линията между колони А и Б.

6. Подгответе вашите формули

Формулите във вашия отчет за доходите са прости. В крайна сметка става въпрос само за добавяне или изваждане на стойности.

Всички стойности обаче са свързани, така че трябва да внимавате, когато пишете формулите си. Първо подгответе формулата за нетни продажби. Всичко, от което се нуждаете, е да намерите тук сумата от записите.

За да направите това, напишете = СУМА ( и след това изберете всички записи под Продажби подраздел. Не забравяйте да задържите Клавиш Shift за да изберете множество клетки.

The Стойността на продадените стоки раздел има две междинни суми. Първият е Общо налични стоки. Това е сумата от целия ви текущ инвентар. За да намерите тази стойност, повторете формулата по-горе и изберете всички записи по-горе Общо налични стоки.

Общата цена на продадените стоки е сумата от общо наличните стоки и по-малко: Краен инвентар. Формулата му е = SUM ([Общо налични стоки]: [По-малко: Край на инвентара])

След като получите тази стойност, изчислете вашата брутна печалба, като използвате тази формула: = [Нетни продажби] - [Общи разходи за продадени стоки]

Формулата за общите оперативни разходи е като тази, използвана при нетните продажби. Използвайте = СУМА ( след това изберете всички клетки в тази подкатегория.

За да изчислите оперативния си доход (загуба), използвайте формулата = [Брутна печалба (загуба)] - [Общи оперативни разходи].

Изчислете общите си печалби (загуби) от продължаващи операции, като използвате функцията за сумиране. След това, след като получите тази сума, намерете доходите си преди данъци с тази формула: = [Оперативен доход (загуба)] + [Общо печалби (загуби)].

За да получите приходите си от продължаващи операции, добавете Вашите доходи преди данъци, намалени: стойност на данъчните разходи и оперативни приходи.

След това трябва да намерите общите печалби / загуби от неповтарящи се събития. Използвай СУММА функция, за да направите това.

За да се изчисли нетната печалба, добавете доходите от продължаващи операции и непериодични печалби или загуби.

Свързани: Най-добрите финансови функции в Excel

7. Форматирайте документа си

За да улесните четенето на документа си, форматирайте го така, че отрицателните числа да изглеждат червени. Направете това, за да можете бързо да анализирате изявлението си само с един поглед.

За да направите това, изберете всичките си данни. След това потърсете падащо меню в Брой раздел в Домашна панделка.

1. Избирам Още цифрови формати ...
2. Ще видите нов прозорец със заглавие Форматиране на клетки. Потърсете Брой в горния ред.
3. Кликнете върху него, след това, под Категория подпрозорец, изберете Валута.
4. Намерете правилния Символ който точно представя вашата валута.
5. След това под Отрицателни числа: подпрозорец, изберете - $ 1234,10 с червен цвят на шрифта опция.

След това трябва да видите всички отрицателни стойности във вашите данни, което улеснява намирането и виждането.

Също така изберете всяка категория, междинна сума и общ ред и задайте различни цветове. Това улеснява четенето и придава на вашия отчет за доходите професионален вид.

8. Поставете своите ценности

След като подготвите всичко, поставете всички действителни стойности, които сте подготвили. Всички суми, които въведете, трябва да бъдат положителен освен ако не е за маркиран ред По-малко:

Можете да получите достъп и да запазите копие от тази извадка за отчет за доходите тук.

Вижте как се представи вашият бизнес

След като вече знаете къде печелите пари и къде са разходите ви, можете да видите дали постигате целите си. Използвайки този документ, можете да видите колко ефективно управлявате бизнеса си.

Можете също да сравните този документ между два периода. Особено полезно е, ако правите стратегически промени. Ще видите дали промените, които сте направили, са ефективни или не.

Как да направя отчет за паричния поток в Microsoft Excel

Отчет за паричните потоци показва приток и изтичане на средства на компанията за определен период от време. Лесно е да се направи в Excel.

Прочетете Напред

За автора

Разгънете, за да прочетете цялата история